1、每日定时编制并上传资金日报； 2、支付外协运费、内部交易、工资税费及各项报销费用； 3、根据收款及付款的费用报销单编制并装订记账凭证； 4、进行国际业务的付款并据此准备结汇及购汇材料，前往外汇管理局办理借款展期业务等； 5、根据回款在资金系统里做收款登记及收款认领；根据付款进行付款的录入； 6、准备开具银行承兑汇票的相关资料寄送银行，并 进行相关的后续操作；包括票据签收、背书、质押、贴现等操作： 7、去银行办理变更、销户、开户等事宜以及开通轿车ETC等； 8、月末编制预算资金计划并提交审批，月初编制应收票据盘点表并打印签字； 9、月初对网银、金蝶、资金系统进行三方对账，对金蝶银行对账单及银行日记账进行勾兑，确保数据一致； 10、定时打印银行回单及银行明细对账单； 11、进行司机工资的司途费结算工作； 12、登记银行存款日记账和应收应付票据明细表； 13、根据审计要求，填制年报及半年报； 14、领导安排的其他工作；

1、每月录入收入、成本、费用、工资社保等凭证，结转税金，计提印花税及附加税，确保结账工作的顺利进行； 2、跟踪合同签订进度，及时与承运商进行对账，进行发票的登记及凭证录入； 3、根据付款规律发起外协付款申请及内部交易付款流程； 4、月末制定资金预算计划以及付款计划； 5、根据开票流程开具增值税专用发票或普通发票，月末打印发票汇总表； 6、月初整理台账信息，更新应收账龄表和应付账龄表，上报应收账龄表及季度应付账龄表；主机厂罚款台账等： 7、月初制定对账表发给客户核对，客户核对无误后根据其返回的对账表走发票开具流程，及时将发票和对账表盖章邮寄并入账：